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招商中證白酒B凈值上漲2.91% 成交554.11萬元

今日招商中證白酒B上漲2.29%,成交554.11萬元。截至目前場內(nèi)價(jià)格為1.115元, 當(dāng)前本基金場外凈值為0.9961元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲2.91%,溢價(jià)率為11.94%,價(jià)格杠桿為1.870,凈值杠桿為1.987,當(dāng)前母基金凈值為1.0041,本基金跟蹤指數(shù)為中證白酒,實(shí)際下折需母基金跌38.07%,上折需母基金漲47.22%。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.07%,近3個(gè)月本基金凈值上漲5.62%,近6月本基金凈值上漲21.40%,近1年本基金凈值上漲92.78%,成立以來本基金累計(jì)凈值為3.0388元,同期跟蹤指數(shù)的漲幅為1.62%。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。

本基金的常規(guī)下期折算日期為2019年12月17日,敬請(qǐng)投資者留意。(作者:機(jī)器君)

關(guān)鍵詞: 招商中證白酒
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