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最新:天津城投擬6月11日對“20津投11”付息,利率為3.49%


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6月5日,天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2020年公開發(fā)行公司債券(第六期)(品種一)2023年付息公告。

據(jù)悉,該債券簡稱為20津投11,債券代碼為163635,發(fā)行總額為12.00億元,債券期限為6.00年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2022年6月11日至2023年6月10日。

另悉,該債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.49%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為34.90元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年6月9日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年6月11日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個交易日)。

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