萬科A對“20萬科05”債券行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)，利率3.2%
來源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng) 2023-06-06 07:38:55
(資料圖片)
6月6日，萬科A(000002.SZ)發(fā)布關(guān)于行使“20萬科05”發(fā)行人贖回選擇權(quán)的第三次提示性公告。
公告顯示，萬科企業(yè)股份有限公司于2020年6月19日發(fā)行的萬科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）（品種一）（以下簡稱“20萬科05”或“本期債券”）至2023年6月19日將期滿3年。
根據(jù)《萬科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關(guān)條款的規(guī)定，公司決定對“20萬科05”債券行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)，對贖回登記日登記在冊的“20萬科05”債券全部贖回。
贖回登記日為2023年6月16日，贖回資金到賬日為2023年6月19日，贖回日/摘牌日為2023年6月19日。本次贖回債券享有2022年6月19日至2023年6月18日期間的利息，票面年利率為3.20%。
據(jù)悉，萬科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）（品種一）的債券簡稱為20萬科05，債券代碼為149141，本期債券期限為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），本期債券發(fā)行規(guī)模為8億元。
本期公司債券票面利率為3.20%，在存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率為前3年票面利率加/減調(diào)整基點，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
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