萬科A決定行使“20萬科05”發(fā)行人贖回選擇權(quán)，利率為3.20%|全球即時(shí)看
來源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng) 2023-06-15 18:49:55
(資料圖)
6月15日，萬科A(SZ000002)發(fā)布關(guān)于“20萬科05”公司債券付息、贖回結(jié)果暨摘牌公告。
公告顯示，公司于2020年6月19日完成“20萬科05”發(fā)行，2023年6月19日為“20萬科05”第3個(gè)計(jì)息年度付息日。根據(jù)《募集說明書》有關(guān)條款約定，公司可于第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，決定是否行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)。根據(jù)公司實(shí)際情況及當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，公司決定行使“20萬科05”發(fā)行人贖回選擇權(quán)，對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的“20萬科05”全部贖回。
據(jù)悉，本期債券付息登記日/贖回登記日/最后交易日為2023年6月16日，付息日/贖回資金到賬日為2023年6月19日，贖回日/摘牌日為2023年6月19日。自2023年6月19日起，“20萬科05”在深圳證券交易所摘牌。
本期債券發(fā)行規(guī)模為8億元，票面利率為3.20%，在存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變，債券期限為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
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