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7月4日，國家外匯管理局北京外匯管理部發(fā)布關(guān)于印發(fā)《跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理規(guī)定（試點）》的通知。據(jù)通知，為促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，服務(wù)實體經(jīng)濟，便利跨國公司跨境資金集中運營，制定本規(guī)定。

其中，本規(guī)定所稱跨國公司是以資本聯(lián)結(jié)為紐帶，由母公司、子公司及其他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的聯(lián)合體。主辦企業(yè)，是指取得跨國公司授權(quán)履行主體業(yè)務(wù)備案、實施、數(shù)據(jù)報送、情況反饋等職責(zé)的具有獨立法人資格的一家境內(nèi)公司。主辦企業(yè)為財務(wù)公司的，其從事跨境資金交易應(yīng)遵守行業(yè)管理部門的規(guī)定。成員企業(yè)，是指跨國公司內(nèi)部相互直接或間接持股、具有獨立法人資格的各家境內(nèi)外公司。分公司以及與主辦企業(yè)無直接或間接持股關(guān)系但屬同一母公司控股的兄弟公司可視同為成員企業(yè)。金融機構(gòu)（財務(wù)公司作為主辦企業(yè)的除外）、地方政府融資平臺公司和房地產(chǎn)企業(yè)不得作為主辦企業(yè)或成員企業(yè)參與跨國公司本外幣跨境資金集中運營。

通知明確，本規(guī)定所稱跨國公司本外幣跨境資金集中運營業(yè)務(wù)（以下簡稱資金池業(yè)務(wù)），是指跨國公司根據(jù)自身經(jīng)營和管理需要，通過主辦企業(yè)集中運營管理境內(nèi)外成員企業(yè)資金的業(yè)務(wù)，包括開展外債或境外放款額度集中管理、經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算中的一項或多項業(yè)務(wù)。

跨國公司可以選擇主辦企業(yè)所在地省級/計劃單列市區(qū)域內(nèi)符合條件的一家或多家銀行作為辦理資金池業(yè)務(wù)的合作銀行。