金科股份：累計完成356.35億元有息負債的期限調整工作
來源：深圳房地產信息網 2023-09-28 17:53:43
(資料圖片僅供參考)
9月28日，金科股份(SZ000656)發(fā)布關于公司債務情況的公告。
截至目前，公司及下屬子公司新增到期未支付的債務本金合計金額16.91億元；截至本公告披露日，公司已在政府、監(jiān)管部門及債權人的通力支持和配合下，累計完成356.35億元有息負債的期限調整工作。
金科股份經營活動產生的現金流量凈額持續(xù)為正，但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2023年6月末貨幣資金余額較年初減少約19.2億元。另受預售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響，金融機構及項目合作方股東對項目公司資金調用較為謹慎，對項目資金監(jiān)管加強，公司可自由動用貨幣資金減少。
截至2023年9月末，金科股份各區(qū)域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度超37億元，其中超33億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力，有力保障了項目公司完成保交樓工作推進。
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